富鑫中证华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接A,华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF联接C: 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告

华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告华泰柏瑞基金管理有限公司华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：招商银行股份有限公司华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告重要提示（以下简称“本基金”）的募集经中国证券监督管理委员会《关于准予华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金注册的批复》（证监许可2025 1203 号）注册。基金简称：华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 联接 A/C；基金代码：024622/024623。司”），基金托管人为招商银行股份有限公司，登记机构为华泰柏瑞基金管理有限公司。投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金 A 类基金份额通过本公司的直销、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙江同花华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、奕丰基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司等销售机构的销售网点（以下统称“销售网点”）公开发售。本基金 C 类基金份额通过本公司的直销、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、深圳市金斧华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、奕丰基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司等销售机构的销售网点（以下统称“销售网点”）公开发售。条款后，通过登录本公司网站（www.huatai-pb.com）办理开户、认购等业务。有关基金网上交易的具体业务规则请登录本公司网站查询（目前仅对个人投资者开通网上交易）。金额为人民币 10 元，追加单笔最低认购金额为人民币 10 元；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 50,000 元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为 10 元人民币。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币 1 元、追加单笔认购最低金额为人民币 1 元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。基金投资者在募集期内可以多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。认购申请一经受理不得撤消。一个投资者只能开设和使用一个基金账户；不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。在任何法律上、合约上或其他障碍。华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告的确认，而仅代表销售网点确实收到了认购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。投资者可在基金合同生效后到各销售网点查询最终成交确认情况和认购的份额。泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金”的详细情况，请详细阅读 2025 年 6 月 18 日披露在基金管理人网站（www.huatai-pb.com）、中国证监会基金电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上的《华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》。 pb.com）。投资者亦可通过本公司网站下载基金申请表格和了解基金发售相关事宜。构咨询。长途费用或 021-38784638）或各代销机构咨询电话咨询认购事宜。构代理发售本基金，并及时在基金管理人网站公示。证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十时，投资者将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、股指期货投资风险、由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等等。本基金为华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF”或“目标 ETF”）的联接基金，其投资目标是紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。本基金投资于目标 ETF 的比例不低于基金资产净值的 90%。本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的主要风险包括：本基金特有风险，主要包括指数下跌风险、目标 ETF 的风险、标的指数的风险、跟踪偏离风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、成份股停牌的风险、指数编制机构停止服务的风险、股指期货的投资风险、股票期权的投资风险、资产支持证券的投资风险、存托凭证的投资风险、融资及转融通证券出借业务的风险、投资科创板股票的风险、北交所股票的投资风险；投资组合的风险，主要包括系统性风险、非系统性风险和流动性风险等；管理风险；投资合规性风险；本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；以及其他风险。本基金是 ETF 联接基金，理论上其风险收益水平高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金主要通过投资于目标 ETF 实现对业绩比较基准的紧密跟踪，因此，本基金的业绩表现与中证全指自由现金流指数的表现密切相关。本基金的投资范围包括存托凭证。存托凭证是新证券品种，本基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险。本基金可投资资产支持证券，资产支持证券的风险主要包括与基础资产相关的风险以及与资产支持证券相关的风险。与基础资产相关的风险有信用风险、现华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告金流预测风险和原始权益人的风险等，以及与资产支持证券相关的风险有市场利率风险、流动性风险、评级风险、提前偿付及延期偿付风险等。本基金可投资于股指期货、股票期权等金融衍生品。股指期货是一种挂钩股票指数的金融衍生工具，带有一定的投资杠杆，可放大指数的损益；同时，股指期货可进行反向卖空交易。因此，其投资风险高于传统证券。本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，严格遵守法律法规规定和基金合同约定的投资比例，控制股指期货的投资风险。股票期权交易采用保证金交易的方式，投资者的潜在损失和收益都可能成倍放大，尤其是卖出开仓期权的投资者面临的损失总额可能超过其支付的全部初始保证金以及追加的保证金，具有杠杆性风险。在参与股票期权交易时，应当关注股票现货市场的价格波动、股票期权的价格波动和其他市场风险以及可能造成的损失。本基金可参与融资及转融通证券出借业务。融资及转融通证券出借业务的风险包括但不限于流动性风险、信用风险、市场风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。其中，转融通证券出借业务的流动性风险是指基金面临大额赎回时可能因证券出借原因无法及时变现支付赎回款项的风险；信用风险是指证券出借对手方无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿及借券费用的风险；市场风险是指证券出借期间无法正常处置该证券的风险。本基金资产投资于科创板，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于科创板上市公司股票价格波动较大的风险、流动性风险、退市风险、投资集中风险等。本基金可投资北京证券交易所（以下简称“北交所”）股票，将承担因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于中小企业经营风险、股价大幅波动风险、企业退市风险、流动性风险、转板风险、投资集中风险、监管规则变化风险等。当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见本招募说明书“侧袋机制”章节。侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告及基金产品资料概要等信息披露文件。基金管理人建议投资者根据自身的风险收益偏好，选择适合自己的基金产品，并且中长期持有。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。本基金与目标 ETF 的联系与区别：本基金为华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 的联接基金，二者既有联系也有区别：（1）在基金的投资方法方面，华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 主要采取完全复制法，直接投资于标的指数的成份股与备选成份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 以实现对业绩比较基准的紧密跟踪。（2）在交易方式方面，投资者既可以像股票一样在交易所市场买卖华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF，也可以按照最小申购、赎回单位和申购赎回清单的要求进行申购与赎回；而本基金则与普通的开放式基金一样，通过基金管理人及代销机构按未知价法进行基金的申购与赎回。本基金与华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括：（1）法规对投资比例的要求。华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，仍需将不低于基金资产净值期日在一年以内的政府债券。（2）申购赎回的影响。华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 采取按照最小申购、赎回单位和申购、赎回清单要求进行申赎的方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金申赎采取未知价法进行申赎的方式，大额申赎可能会对基金净值产生一定影响。本基金由基金管理人依照《基金法》、《基金合同》和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者应当通过本公司或代销机构购买和赎回基金，基金代销机构名单详见本公告。本基金在募集期内按 1.00 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元，从而遭受损失的风险。本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告一、本基金募集基本情况华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金简称：华泰柏瑞中证全指自由现金流 ETF 联接 A/C 基金代码：024622/024623 指数基金、联接基金契约型开放式不定期本基金基金份额初始面值为人民币 1.00 元，以初始面值发售。紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。（1）直销机构华泰柏瑞基金管理有限公司（2）代销机构 ① A 类基金份额：招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告招商证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京格上富信基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、奕丰基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司。 ② C 类基金份额招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中泰证券股份有限公司、中国中金财富证券有限公司、华龙证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中信证券(山东)有限责任公司、中信证券华南股份有限公司、中信期货有限公司、渤海证券股份有限公司、国泰海通证券股份有限公司、天风证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、平安证券股份有限公司、国投证券股份有限公司、第一创业证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、粤开证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公司、深圳众禄基金销售股份有限公司、博时财富基金销售有限公司、和讯信息科技有限公司、浦领基金销售有限公司、宜信普泽（北京）基金销售有限公司、上海大智慧基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、上海利得基金销售有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、上海陆金所基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、上海联泰基金销售有限公司、和耕传承基金销售有限公司、北京格上华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告富信基金销售有限公司、深圳市金斧子基金销售有限公司、上海万得基金销售有限公司、北京雪球基金销售有限公司、上海中正达广基金销售有限公司、东方财富证券股份有限公司、上海证达通基金销售有限公司、通华财富（上海）基金销售有限公司、玄元保险代理有限公司、鼎信汇金（北京）投资管理有限公司、泰信财富基金销售有限公司、北京新浪仓石基金销售有限公司、南京苏宁基金销售有限公司、上海华夏财富投资管理有限公司、嘉实财富管理有限公司、深圳市前海排排网基金销售有限责任公司、奕丰基金销售有限公司、阳光人寿保险股份有限公司、贵州省贵文文化基金销售有限公司、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司。（3）基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时在基金管理人网站公示。（1）本基金的募集期限为自基金份额发售之日起不超过三个月。（2）本基金于 2025 年 6 月 23 日至 2025 年 7 月 4 日公开发售（各代销机构具体营业时间可能有所不同）。本公司根据认购的情况可适当延长发售时间，但最长不超过法定募集期限；同时也可根据认购和市场情况提前结束发售。（3）基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。（4）若三个月的募集期满，本基金合同未达到法定生效条件，则本基金合同不能生效，本公司将承担因募集行为而产生的债务和费用，并在基金募集期限届满后 30 日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期活期存款利息。二、认购方式与相关规定本基金采取金额认购、全额缴款方式和前端收费模式。本基金采取金额认购方式，A 类基金份额在投资者认购时收取认购费，C 类基金份额在认购时不收取认购费。华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告投资者在认购 A 类基金份额时，具体的认购费率安排如下表所示。认购金额（M，含认购费，元）认购费率 M M≥500 万 1000 元/笔投资者重复认购 A 类基金份额的，须按每次认购所对应的费率档次分别计费。认购费将用于支付募集期间会计师费、律师费、登记费、销售费及市场推广等支出，不计入基金财产。 C 类基金份额认购费率为 0。认购份额的计算方法如下：认购本基金 A 类基金份额的认购费用采用前端收费模式，即在认购 A 类基金份额时缴纳认购费。投资者的认购金额包括认购费用和净认购金额。有效认购资金在基金募集期间所产生的利息折成基金份额，归投资者所有。（1）认购 A 类基金份额当认购费用适用比例费率时，投资者的总认购份额的计算方式如下：净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率）认购费用＝认购金额－净认购金额认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值当认购费用适用固定金额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：认购费用＝固定金额净认购金额＝认购金额－认购费用认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值净认购金额以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位；认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。例：某投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费率为计算如下：净认购金额＝10,000/（1＋1.00%）＝9,900.99 元认购费用＝10,000－9,900.99＝99.01 元认购份额＝（9,900.99＋10）/1.00＝9,910.99 份华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告即投资者投资 10,000 元认购本基金 A 类基金份额，其对应认购费率为 1.00%，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到 9,910.99 份 A 类基金份额。（2）认购 C 类基金份额时，投资者的总认购份额的计算方式如下：认购金额=净认购金额认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）/基金份额初始面值认购份额的计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财产承担，产生的收益归基金财产所有。例：某投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，如果募集期内认购资金获得的利息为 10 元，则其可得到的 C 类基金份额计算如下：认购份额=（10,000.00+10）/1.00=10,010.00 份即投资者投资 10,000 元认购本基金 C 类基金份额，加上认购资金在募集期内获得的利息，可得到 10,010.00 份 C 类基金份额。认购费中列支。基金账户首次最低认购金额为人民币 10 元，追加单笔最低认购金额为人民币 10 元；直销柜台每个基金账户首次最低认购金额为 50,000 元人民币，已在直销柜台有认/申购本公司旗下基金记录的投资者不受首次认购最低金额的限制，单笔认购最低金额为 10 元人民币。除上述情况及另有公告外，基金管理人规定每个基金账户单笔最低认购金额为人民币 1 元、追加单笔认购最低金额为人民币 1 元，各销售机构可根据情况设定最低认购金额，但不得低于本基金管理人设定的最低限制，具体以销售机构公布的为准，投资者需遵循销售机构的相关规定。在募集期内，投资者可多次认购，原则上对单一投资者在募集期间累计认购份额不设上限。法律法规或监管规则另有规定的，从其规定。三、个人投资者的开户与认购程序个人投资者可以通过本公司网上直销、直销柜台或到各代销网点办理本基金的认购。华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告（1）网上直销接受单笔认购金额在 10 元（含 10 元）以上的个人投资者认购。（2）网上直销网址：www.huatai-pb.com。（3）业务办理时间：2025 年 6 月 23 日至 2025 年 7 月 4 日 9：00—16：00。（4）认购手续：工商银行、招商银行、民生银行等银行借记卡在 www.huatai-pb.com 按照“开户” 页面提示完成网上开户。当日开户，当日即可认购（上述业务办理时间内）。资者，可持中国银行、建设银行、工商银行、招商银行、民生银行等银行借记卡在 www.huatai-pb.com 按照“开户”页面提示开通网上直销。当日开通，当日即可认购（上述业务办理时间内）。 www.huatai-pb.com“网上交易”内认购本基金。（5）网上直销咨询电话：400-888-0001（免长途费）。（1）业务办理时间：基金发售日的 9：30 - 16：00（周六、周日不营业）。（2）提供下列资料办理基金的开户和认购手续：注：上述 3）项中“指定银行账户”是指：办理开户的投资者需指定一个银行账户作为赎回、分红以及认购/申购无效资金退款等资金结算汇入账户。账户证明可以是银行存折、借记卡等。（3）在认购期内，将足够认购资金汇入本公司指定的任一直销资金专户。户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：442959213750 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告开户银行名称：中行上海市中银大厦支行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：31001520313050005668 开户银行名称：建行上海浦东分行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：1001164829013352678 开户银行名称：工商银行上海市世纪金融大厦支行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：216089281810001 开户银行名称：招商银行上海市分行营业部户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：216200100101340769 开户银行名称：兴业银行上海市分行营业部户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：320006669018010261412 开户银行名称：交通银行江苏省分行营业部（4）注意事项：若个人投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。代销机构公告等。四、机构投资者的开户与认购程序机构投资者可在本公司直销柜台或各代销网点办理基金的开户和认购。华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告（1）业务办理时间：基金发售日的 9：30-16：00（周六、周日不营业）。（2）开户及认购程序如下：司指定的以下任一直销资金专户： a）中国银行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：442959213750 开户银行名称：中行上海市中银大厦支行 b）建设银行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：31001520313050005668 开户银行名称：建行上海浦东分行 c）工商银行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：1001164829013352678 开户银行名称：工行上海分行金茂大厦支行 d）招商银行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：216089281810001 开户银行名称：招商银行上海市分行营业部 e）兴业银行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：216200100101340769 开户银行名称：兴业银行上海市分行营业部 f）交通银行户名：华泰柏瑞基金管理有限公司账号：320006669018010261412 开户银行名称：交通银行江苏省分行营业部通过本公司直销认购本基金的机构投资者需指定一家商业银行开立的银行华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告账户作为投资者赎回、分红及无效认（申）购的资金退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资者在任一商业银行的存款账户。 a）加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件； b）基金业务授权委托书原件； c）业务经办人有效身份证件原件及复印件； d）印鉴卡一式三份； e）机构指定银行出具的银行账户证明； f）填妥的相关基金开户申请表并加盖单位公章和基金认购申请表（加盖预留印鉴章）； g）按本公司要求提供以上及其他相关材料。（3）注意事项：若机构投资者的认购资金在认购申请当日 17:00 之前未到本公司指定的直销资金专户，则当日提交的申请顺延受理。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。五、清算与交割购资金在募集期间形成的利息收入折算成基金份额，归投资者所有，认购资金利息以登记机构的确认结果为准。向投资者的指定银行账户或指定券商资金账户划出。六、基金资产的验资与基金合同生效本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿份，基金募集金额不少于 2 亿元人民币且基金认购人数不少于 200 人的条件下，华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10 日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会办理基金备案手续。基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任：期存款利息；基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。七、本基金募集的当事人或中介机构名称：华泰柏瑞基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层法定代表人：贾波电话：400-888-0001，（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：汪莹白名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告设立日期：1987 年 4 月 8 日注册地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦注册资本：人民币 252.20 亿元法定代表人：缪建民行长：王良资产托管业务批准文号：证监基金字200283 号电话：4006195555 传真：0755-83195201 资产托管部信息披露负责人：张姗（1）直销机构：华泰柏瑞基金管理有限公司注册地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层办公地址：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号 17 层法定代表人：贾波电话：（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：汪莹白客服电话：400-888-0001，（021）38784638 公司网址：www.huatai-pb.com （2）代销机构 ① A 类基金份额：注册地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦办公地址：广东省深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：缪建民客服电话：95555 公司网址：www.cmbchina.com 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座法定代表人：李庆萍客服电话：95558 公司网址：bank.ecitic.com 注册地址：南京市江东中路 228 号办公地址：南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南大道 4011 号港中旅大厦 18 楼法定代表人：张伟客服电话：95597 公司网址：www.htsc.com.cn 注册地址：山东省济南市经七路 86 号办公地址：山东省济南市经七路 86 号 23 层法定代表人：李玮客服电话：95538 公司网址：www.zts.com.cn 注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋第 18 层 -21 层及第 04 层 01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至法定代表人：高涛客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼法定代表人：祁建邦客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618 公司网址：www.hlzqgs.com 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：胡伏云客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301- 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301- 法定代表人：张皓华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：安志勇客服电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：贺青客服电话：95521 公司网址：www.gtht.com 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼办公地址：中国武汉武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼法定代表人：余磊客服电话：400-800-5000 公司网址：www.tfzq.com 注册地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼 7 至 18 层 101 办公地址：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦法定代表人：王晟客服电话：4008-888-888、95551 公司网址:www.chinastock.com.cn 注册地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61 层-64 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22- 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：何之江客服电话：95511*8 公司网址：stock.pingan.com 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦法定代表人：段文务客服电话：95517 公司网址：www.sdicsc.com.cn 注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼法定代表人：刘学民客服电话：400-888-1888 公司网址：www.firstcapital.com.cn 注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼办公地址：北京东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 16 层法定代表人：王常青客服电话：95587/4008-888-108 公司网址：www.csc108.com 注册地址：四川省成都市东城根上街 95 号办公地址：四川省成都市东城根上街 95 号 6、16、17 楼法定代表人：冉云客服电话：95310 公司网址：www.gjzq.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层办公地址：深圳市福田区福华一路 125 号国信金融大厦 37 楼机构事业部华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：张纳沙客服电话：95536 公司网址：www.guosen.com.cn 注册地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层办公地址：广州市黄埔区科学大道 60 号开发区控股中心 19、22、23 层法定代表人：崔洪军客户服务电话：95564 公司网址：http://www.ykzq.com 注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号法定代表人：霍达客服电话：95565 公司网址：www.newone.com.cn 注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903 室办公地址：杭州市余杭区五常街道同顺街 18 号同花顺大楼法定代表人：吴强客服电话：4008-773-772 公司网站：www.5ifund.com 注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层法定代表人：张跃伟联系人：孙娅雯电话：021-20691831 传真：021-2069-1861 客服电话：400-820-2899 公司网站： www.erichfund.com 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告注册地址：上海市徐汇区龙田路 190 号二号楼 2 层办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号东方财富大厦 26 楼法定代表人：其实联系人：王超传真：021-54509953 客服电话：400-181-8188 公司网址：www.1234567.com.cn 注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 楼法定代表人：薛峰联系人：龚江江电话：0755-33227950 传真：0755-33227951 客服电话：4006-788-887 公司网址：www.jjmmw.com；www.zlfund.cn 注册地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层办公地址：深圳市福田区莲花街道福新社区益田路 5999 号基金大厦 19 层法定代表人：王德英联系人：田媛客服热线：400-610-5568 公司网站：www.boserawealth.com 注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层法定代表人：章知方联系人：陈慧慧电话：010-85657353 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告客服电话：400-920-0022 公司网址：licaike.hexun.com 注册地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号 16 层 1611 法定代表人：张莲联系人：李艳电话：010-59497361 客服电话：400-012-5899 公司网址：www.prolinkfund.com 注册地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元办公地址：北京市朝阳区光华路 7 号楼 20 层 20A1、20A2 单元法定代表人：胡雄征联系人: 魏晨电话：01058664558 公司网址：www.yixinfund.com 客服电话：400-6099-200 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南 428 号 1 号楼 1102 单元法定代表人：张俊联系人: 张蜓公司网址：www.gw.com.cn/ 客服电话：021-20292031 注册地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室办公地址：北京市西城区白纸坊东街 2 号院 6 号楼 712 室法定代表人：梁蓉联系人: 魏素清华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告电话：010-66154828-8047 传真：010-63583991 公司网址：www.5irich.com 客服电话：010-66154828 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 1 号 208- 办公地址：上海市虹口区东大名路 1098 号浦江国际金融广场 53 层法定代表人：李兴春联系人: 张仕钰联系电话：021-60195205 公司网址：www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室办公地址：中国上海市杨浦区昆明路 508 号 B 座 12F 法定代表人：汪静波联系人：谭静怡电话：021-80358749 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层（实际楼层 6 层）办公地址：中国（上海）自由贸易试验区源深路 1088 号 7 层法定代表人：陈祎彬联系人：缪刘颖公司网址：https://lupro.lufunds.com/ 客服电话：4008219031 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告注册地址：珠海横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491 办公地址：广州市海珠区阅江中路 688 号保利国际广场北塔 33 层法定代表人：肖雯联系人：邱湘湘公司网址：www.yingmi.cn 客服电话：020-89629066 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址：深圳市南山区科技中一路腾讯大厦• 法定代表人：谭广锋联系人：李睿豪联系电话：0755-86013388-77386• 公司网址：www.tenganxinxi.com 客服电话：95017 注册地址：上海市普陀区兰溪路 900 弄 15 号 526 室办公地址：上海市虹口区溧阳路 735 号 2 幢 3 层法定代表人：尹彬彬联系人：陈东公司网址：www.66liantai.com 客服电话：400-118-1188 注册地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5 楼 503 法定代表人：温丽燕联系人：胡静华联系电话：0371-85518395 公司网址：www.hgccpb.com 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告客服电话：4000555671 注册地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室办公地址：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 701 内 09 室法定代表人：肖伟联系人：王梦联系电话：010-8559-4745 公司网址：www.igesafe.com 客服电话：010-82350618 注册地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋办公地址：深圳市南山区粤海街道科技园中区科苑路 15 号科兴科学园 B 栋法定代表人：赖任军联系人：陈丽霞电话：0755-84355914 公司网址：www.jfzinv.com 客服电话：400-9302-888 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33 号 11 楼 B 座办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦法定代表人：简梦雯联系人：马烨莹联系电话：021-50712782 客服电话：400-799-1888 公司网站：www.520fund.com.cn 注册地址：北京市朝阳区创远路 34 号院 6 号楼 15 层 1501 室办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：李楠联系人：田文晔公司网址：https://danjuanfunds.com 客服电话：400-159-9288 注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室法定代表人：黄欣联系人：戴珉微联系电话：021-33768132-801 公司网址：www.zzwealth.cn 客服电话：400-6767-5263 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10 栋楼办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座东方财富大厦法定代表人：戴彦联系人: 付佳客服电话：95357 公司网址：http://www.18.cn 注册地址：上海市浦东新区金葵路 118 弄 3 层 B 区办公地址：上海市浦东新区金葵路 118 号 3 层 B 区法定代表人：姚杨联系人: 潘梦茹联系电话：021-20538880 公司网址：www.zdt.fund 客服电话：400-820-1515 注册地址：上海市虹口区同丰路 667 弄 107 号 201 室办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9 楼华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：沈丹义联系人: 宋芳馨客服电话：400-101-9301 公司网址：www.tonghuafund.com 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707 号 1105 室法定代表人：马永谙联系人：卢亚博客服电话：400-080-8208 公司网址：www.licaimofang.cn 注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室法定代表人：齐凌峰联系人：陈臣客服电话：400-158-5050 公司网址：www.tl50.com 注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表人：彭浩联系人：孔安琪客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：李柳娜联系人：河雪燕电话：010-58982465 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人：钱燕飞联系人：贾冠华电话：18840966113 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：毛淮平网站：www.amcfortune.com 客服热线：400-817-5666 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号法定代表人：张峰网站：www.harvestwm.cn 客服热线：400-021-8850 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 法定代表人：杨柳联系人: 朱润康华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告公司网址：https://www.ppwfund.com 客服电话：400-666-7388 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01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23 单元办公地址：深圳市福田区益田路 6003 号荣超商务中心 A 栋第 04、18 层至华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告法定代表人：高涛客服电话：95532 公司网址：www.china-invs.cn 注册地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼法定代表人：祁建邦客服电话：（0931）4890100、4890619、4890618 公司网址：www.hlzqgs.com 注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦法定代表人：张佑君客服电话：95548 公司网址：www.cs.ecitic.com 注册地址：青岛市崂山区深圳路 222 号 1 号楼 2001 办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层法定代表人：肖海峰客服电话：95548 公司网址：sd.citics.com 注册地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层法定代表人：胡伏云客服电话：95396 公司网址：www.gzs.com.cn 注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301- 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层 1301- 法定代表人：张皓客服电话：400-990-8826 公司网址：www.citicsf.com 注册地址：天津市经济技术开发区第二大街 42 号写字楼 101 室办公地址：天津市南开区宾水西道 8 号法定代表人：安志勇客服电话：400-651-5988 公司网址：www.ewww.com.cn 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦法定代表人：贺青客服电话：95521 公司网址：www.gtht.com 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公司网址：www.licaimofang.cn 注册地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室办公地址：北京市朝阳区霄云路 40 号院 1 号楼 3 层 306 室法定代表人：齐凌峰联系人：陈臣客服电话：400-158-5050 公司网址：www.tl50.com 注册地址：北京市朝阳区建国路甲 92 号-4 至 24 层内 10 层 1012 办公地址：北京市朝阳区建国路乙 118 号京汇大厦 1206 法定代表人：彭浩联系人：孔安琪客服电话：400-004-8821 公司网址：www.taixincf.com 注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告块新浪总部科研楼 5 层 518 室办公地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块新浪总部科研楼法定代表人：李柳娜联系人：河雪燕电话：010-58982465 客服电话：010-62675369 公司网址：www.xincai.com 注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号法定代表人：钱燕飞联系人：贾冠华电话：18840966113 客服电话：95177 公司网址：www.snjijin.com 注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层法定代表人：毛淮平网站：www.amcfortune.com 客服热线：400-817-5666 注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号办公地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛 1 号楼 7 层 710 号法定代表人：张峰网站：www.harvestwm.cn 客服热线：400-021-8850 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告办公地址：深圳市福田区新洲南路 2008 号新洲同创汇 3 层 D303 法定代表人：杨柳联系人: 朱润康公司网址：https://www.ppwfund.com 客服电话：400-666-7388 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室法定代表人： TEO WEE HOWE 联系人：叶健电话：0755-89460507 传真：0755-21674453 客服电话：400-684-0500 公司网址：www.ifastps.com.cn 注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层法定代表人：李科联系人：王超电话：010-59053660 传真：010-59053700 服务电话：95510 公司网址：http://fund.sinosig.com/ 注册地址：贵州省贵阳市南明区龙洞堡电子商务港太升国际 A 栋 2 单元 5 层办公地址：贵州省贵阳市南明区龙腾路贵文投资大楼 4 楼法定代表人：陈成电话：0851-85407888 客服电话：0851-85407888 华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告公司网址：www.gwcaifu.com 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路 556 号法定代表人：王珺联系人：韩爱彬客服电话：95188-8 公司网站： http://www.fund123.cn （3）基金管理人可根据有关法律法规，选择其他符合要求的机构代理发售本基金，并及时在基金管理人网站公示。名称：华泰柏瑞基金管理有限公司住所：中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄上海证大五道口广场 1 号楼 17 层法定代表人：贾波电话：400-888-0001，（021）38601777 传真：（021）50103016 联系人：赵景云名称：上海源泰律师事务所住所：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室负责人：廖海电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、吴卫英华泰柏瑞中证全指自由现金流交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金份额发售公告名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层执行事务合伙人：毛鞍宁经办注册会计师：许培菁、张亚旎联系人：许培菁联系电话：010-58153000 传真：010-85188298

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